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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 207.00 | 16 347.00 | 6 860.00 | 23 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 265.00 | 18 068.00 | 11 196.00 | 29 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 821.00 | 34 415.00 | 27 405.00 | 61 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 269.00 | | 153 269.00 | 153 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 090.00 | 34 415.00 | 180 674.00 | 215 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 813.00 | 84 659.00 | | 96 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 229.00 | 12 153.00 | | 19 229.00 |
DL TOTAL (I) | 124 842.00 | 105 613.00 | | 124 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 130.00 | 14 766.00 | | 11 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 5 059.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 1 080.00 | | 10 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 774.00 | 17 001.00 | | 31 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 831.00 | 37 908.00 | | 55 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 674.00 | 143 521.00 | | 180 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 35.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | 798.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 1 996.00 | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 563.00 | 273 061.00 | | 268 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 334.00 | 260 908.00 | | 249 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 229.00 | 12 153.00 | | 19 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 130.00 | 3 679.00 | 7 451.00 | 11 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 281.00 | 45 932.00 | 2 349.00 | 48 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 832.00 | 48 381.00 | 7 451.00 | 55 832.00 |