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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 255 990.00 | 250 000.00 | 5 990.00 | 255 990.00 |
BZ Autres créances | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 519.00 | 250 000.00 | 99 519.00 | 349 519.00 |
CU Autres participations | 255 990.00 | 250 000.00 | 5 990.00 | 255 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 715.00 | 69 697.00 | | 51 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 581.00 | -17 982.00 | | 15 581.00 |
DL TOTAL (I) | 78 296.00 | 62 715.00 | | 78 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 778.00 | 37 728.00 | | 13 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 801.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 223.00 | 38 529.00 | | 21 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 519.00 | 101 244.00 | | 99 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 223.00 | 38 529.00 | | 21 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | -1 801.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 860.00 | 14 925.00 | | 23 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279.00 | 32 907.00 | | 8 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 581.00 | -17 982.00 | | 15 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 253 574.00 | 1 426.00 | 5 000.00 | 253 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 574.00 | 1 426.00 | 5 000.00 | 253 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 574.00 | 1 426.00 | 5 000.00 | 253 574.00 |
UG ‐ Financières | | 1 426.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
VI Groupe et associés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |