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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AH Fonds commercial | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 269.00 | 931.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 020.00 | 58 292.00 | 46 728.00 | 105 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 926.00 | 24 403.00 | 7 523.00 | 31 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 258.00 | 84 671.00 | 114 587.00 | 199 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 702.00 | 322.00 | 50 380.00 | 50 702.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 480.00 | 322.00 | 147 158.00 | 147 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 738.00 | 84 993.00 | 261 745.00 | 346 738.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 79 976.00 | 56 257.00 | | 79 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 582.00 | 23 719.00 | | 30 582.00 |
DL TOTAL (I) | 131 459.00 | 100 876.00 | | 131 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 740.00 | 11 491.00 | | 36 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 652.00 | 26 898.00 | | 37 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | 11 274.00 | | 17 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 241.00 | 36 540.00 | | 38 241.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 286.00 | 86 203.00 | | 130 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 745.00 | 187 080.00 | | 261 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 712.00 | 83 675.00 | | 103 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 982.00 | | 279 982.00 | 279 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 982.00 | | 279 982.00 | 279 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 254.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 344.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 693.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 206.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 971.00 | 251 232.00 | | 281 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 388.00 | 227 513.00 | | 251 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 582.00 | 23 719.00 | | 30 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 740.00 | | 52 907.00 | 152 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 199 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 390.00 | 59 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 763.00 | | 52 383.00 | 86 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 525.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 810.00 | 10 149.00 | 6 288.00 | 80 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 1 500.00 | 6 288.00 | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 315.00 | 8 649.00 | | 75 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224.00 | 98.00 | | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 98.00 | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 98.00 | | 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 719.00 | 10 145.00 | 26 574.00 | 36 719.00 |
VI Groupe et associés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 018.00 | 55 051.00 | 967.00 | 56 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 286.00 | 103 712.00 | 26 574.00 | 130 286.00 |