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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 11 721.00 | 175.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 696.00 | 3 962.00 | 14 734.00 | 18 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 792.00 | 15 683.00 | 17 109.00 | 32 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 009.00 | | 294 009.00 | 294 009.00 |
BZ Autres créances | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CF Disponibilités | 442 945.00 | | 442 945.00 | 442 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 127.00 | | 766 127.00 | 766 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 919.00 | 15 683.00 | 783 236.00 | 798 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 771.00 | 93 731.00 | | 109 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 483.00 | 27 760.00 | | 80 483.00 |
DL TOTAL (I) | 300 253.00 | 231 491.00 | | 300 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 186.00 | 132 209.00 | | 118 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 706.00 | 2 113.00 | | 29 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 245.00 | 146 708.00 | | 227 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 846.00 | 83 873.00 | | 104 846.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 983.00 | 364 904.00 | | 482 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 236.00 | 596 394.00 | | 783 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 396.00 | 246 718.00 | | 390 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 182.00 | | 6 476.00 | 36 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 866.00 | 32 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 866.00 | 30 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 982.00 | | 6 476.00 | 33 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 985.00 | 2 216.00 | 8 518.00 | 21 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 985.00 | 2 216.00 | 8 518.00 | 21 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 245.00 | 227 245.00 | | 227 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 294 009.00 | 294 009.00 | | 294 009.00 |
VB T. V. A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 186.00 | 25 599.00 | 92 587.00 | 118 186.00 |
VI Groupe et associés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 336.00 | 322 336.00 | | 322 336.00 |
VW T.V.A. | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 983.00 | 390 396.00 | 92 587.00 | 482 983.00 |