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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 118.00 | 3 318.00 | 9 799.00 | 13 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 763.00 | 465.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 347.00 | 4 082.00 | 220 264.00 | 224 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 254 894.00 | | 254 894.00 | 254 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 661.00 | | 620 661.00 | 620 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 008.00 | 4 082.00 | 840 926.00 | 845 008.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DG Autres réserves | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
DL TOTAL (I) | 765 967.00 | | | 765 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 926.00 | | | 840 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 092.00 | | 10 255.00 | 214 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | | 10 255.00 | 4 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938.00 | 1 145.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | 1 145.00 | | 2 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |