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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 815.00 | 82 872.00 | 204 943.00 | 287 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 815.00 | 82 872.00 | 204 943.00 | 287 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 160.00 | | 228 160.00 | 228 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 975.00 | 82 872.00 | 433 103.00 | 515 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 125 834.00 | 68 604.00 | | 125 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 517.00 | 57 231.00 | | 23 517.00 |
DL TOTAL (I) | 170 251.00 | 146 734.00 | | 170 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 209.00 | 12 737.00 | | 32 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 643.00 | 346 257.00 | | 230 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 851.00 | 358 994.00 | | 262 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 103.00 | 505 728.00 | | 433 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 851.00 | 358 994.00 | | 262 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 717.00 | | 948 717.00 | 948 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 717.00 | | 948 717.00 | 948 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 055.00 | 12 503.00 | | 16 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 055.00 | 362 503.00 | | 16 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 230.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 9 805.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 401.00 | 352 698.00 | | 14 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 12 755.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 771.00 | 1 294 510.00 | | 964 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 254.00 | 1 237 280.00 | | 941 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 517.00 | 57 231.00 | | 23 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 232.00 | 140 797.00 | | 159 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 815.00 | | | 287 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 815.00 | | | 287 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 632.00 | 56 240.00 | | 26 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 632.00 | 56 240.00 | | 26 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
UX Autres créances clients | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 852.00 | 165 852.00 | | 165 852.00 |
VW T.V.A. | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 851.00 | 262 851.00 | | 262 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | 12 238.00 | | 7 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | 2 288.00 | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 598 142.00 | 545 354.00 | | 598 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 493.00 | 11 683.00 | | 11 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 471.00 | 12 501.00 | | 7 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 743.00 | 186 401.00 | | 189 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 144.00 | 96 290.00 | | 106 144.00 |