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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 898.00 | 418 898.00 | | 418 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 590 052.00 | 14 771 655.00 | 36 818 397.00 | 51 590 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171 135.00 | 97 283.00 | 6 073 852.00 | 6 171 135.00 |
BZ Autres créances | 5 772 323.00 | 30 000.00 | 5 742 323.00 | 5 772 323.00 |
CF Disponibilités | 1 494 545.00 | | 1 494 545.00 | 1 494 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 438 003.00 | 127 283.00 | 13 310 720.00 | 13 438 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 028 055.00 | 14 898 938.00 | 50 129 117.00 | 65 028 055.00 |
CU Autres participations | 51 129 674.00 | 14 311 277.00 | 36 818 397.00 | 51 129 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 539 488.00 | 16 539 488.00 | | 16 539 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 223 007.00 | 2 223 007.00 | | 2 223 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 395.00 | 293 395.00 | | 293 395.00 |
DH Report à nouveau | -4 135 094.00 | -716 870.00 | | -4 135 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 934 663.00 | -3 418 224.00 | | -4 934 663.00 |
DK Provisions réglementées | 516 527.00 | 447 902.00 | | 516 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 502 659.00 | 15 368 698.00 | | 10 502 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 849 099.00 | 23 178 207.00 | | 32 849 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 012.00 | 6 539 083.00 | | 5 716 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 486.00 | 701 740.00 | | 1 057 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 622 597.00 | 30 419 030.00 | | 39 622 597.00 |
ED (V) | 3 861.00 | 23 083.00 | | 3 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 129 117.00 | 45 810 811.00 | | 50 129 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 849 099.00 | | | 32 849 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 245.00 | | 3 035 245.00 | 3 035 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 245.00 | | 3 035 245.00 | 3 035 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 543.00 | |
GE Autres charges | | | 357 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 811 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 916 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 936 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 866 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 625.00 | 121 500.00 | | 68 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 625.00 | 122 050.00 | | 68 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 625.00 | -122 050.00 | | -68 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 651.00 | 4 439 088.00 | | 9 704 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 639 314.00 | 7 857 312.00 | | 14 639 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 934 663.00 | -3 418 224.00 | | -4 934 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 595 143.00 | | 4 880 002.00 | 48 595 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872 000.00 | 51 129 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885 093.00 | 51 590 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 093.00 | 418 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 990.00 | | | 431 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 121 672.00 | | 4 880 002.00 | 48 121 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 327.00 | 46 051.00 | | 414 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 990.00 | 43 908.00 | | 374 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 337.00 | 2 143.00 | | 39 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 56.00 | 1.00 | 18.00 |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 902.00 | 68 625.00 | 516 527.00 | 447 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 012.00 | 5 716 012.00 | | 5 716 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 6 171 135.00 | 6 171 135.00 | | 6 171 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 235 862.00 | 1 235 862.00 | | 1 235 862.00 |
VC Groupe et associés | 4 489 028.00 | 4 489 028.00 | | 4 489 028.00 |
VI Groupe et associés | 32 849 099.00 | 32 849 099.00 | | 32 849 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 943 458.00 | 11 943 458.00 | | 11 943 458.00 |
VW T.V.A. | 1 050 006.00 | 1 050 006.00 | | 1 050 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 622 597.00 | 39 622 597.00 | | 39 622 597.00 |