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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 799.00 | 19 392.00 | 10 407.00 | 29 799.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | 2 410.00 | 1 295.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 184.00 | 16 288.00 | 1 896.00 | 18 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 319.00 | 38 090.00 | 36 229.00 | 74 319.00 |
BT Marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 520.00 | 39 713.00 | 204 807.00 | 244 520.00 |
BZ Autres créances | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CF Disponibilités | 140 793.00 | | 140 793.00 | 140 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 398.00 | 39 713.00 | 367 685.00 | 407 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 717.00 | 77 803.00 | 403 914.00 | 481 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 900.00 | 43 950.00 | | 40 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | | | 891.00 |
DG Autres réserves | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DH Report à nouveau | | -3 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 817.00 | 21 022.00 | | 32 817.00 |
DL TOTAL (I) | 91 543.00 | 61 776.00 | | 91 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 878.00 | 55 647.00 | | 141 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 332.00 | 44 993.00 | | 26 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 598.00 | 71 708.00 | | 106 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 972.00 | 4 820.00 | | 6 972.00 |
EA Autres dettes | 30 329.00 | 94 143.00 | | 30 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 371.00 | 289 087.00 | | 312 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 914.00 | 350 862.00 | | 403 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 371.00 | 289 087.00 | | 312 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 402 296.00 | | 402 296.00 | 402 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 591.00 | | 402 591.00 | 402 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 324.00 | |
GE Autres charges | | | 12 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 261.00 | 6 520.00 | | 4 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 242.00 | 52.00 | | 55 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 242.00 | 52.00 | | 55 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 182.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 1 182.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 012.00 | -1 130.00 | | 55 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 394.00 | | 10 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 221.00 | 418 366.00 | | 481 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 404.00 | 397 344.00 | | 448 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 817.00 | 21 022.00 | | 32 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 146.00 | | 30 173.00 | 44 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 990.00 | | 5 810.00 | 23 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | | 1 808.00 | 20 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 22 555.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 015.00 | 6 075.00 | | 32 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 506.00 | 3 887.00 | | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 509.00 | 2 188.00 | | 16 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 481.00 | 30 324.00 | 16 092.00 | 25 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 481.00 | 30 324.00 | 16 092.00 | 25 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 481.00 | 30 324.00 | 16 092.00 | 25 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 324.00 | 16 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 141 878.00 | 141 878.00 | | 141 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 933.00 | 265 933.00 | | 265 933.00 |
VW T.V.A. | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 371.00 | 312 371.00 | | 312 371.00 |