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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 21 789 765.00 | | 21 789 765.00 | 21 789 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BZ Autres créances | 1 451 932.00 | | 1 451 932.00 | 1 451 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 917.00 | | 294 917.00 | 294 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 550 226.00 | | 23 550 226.00 | 23 550 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 550 226.00 | | 23 550 226.00 | 23 550 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -211 211.00 | -203 689.00 | | -211 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 357.00 | -7 522.00 | | -3 357.00 |
DL TOTAL (I) | -214 568.00 | -211 211.00 | | -214 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 757 909.00 | 23 428 477.00 | | 23 757 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 45 012.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | 976.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 659 224.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 764 794.00 | 24 133 689.00 | | 23 764 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 550 226.00 | 23 922 478.00 | | 23 550 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 764 794.00 | 24 133 689.00 | | 23 764 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478.00 | 6 518.00 | | 6 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835.00 | 14 039.00 | | 9 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 357.00 | -7 522.00 | | -3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 757 909.00 | 23 757 909.00 | | 23 757 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VB T. V. A. | 273 890.00 | | | 273 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 042.00 | | | 1 178 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 461.00 | 1 760 461.00 | | 1 760 461.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 764 794.00 | 23 764 794.00 | | 23 764 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 657.00 | 5 601.00 | | 5 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | 7 607.00 | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 1 477.00 | 831.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 657.00 | 5 601.00 | | 5 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161.00 | 976.00 | | 1 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897.00 | 8 028.00 | | 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 177.00 | 8 438.00 | | 4 177.00 |