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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 984.00 | 21 298.00 | 19 686.00 | 40 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 113.00 | 37 027.00 | 292 086.00 | 329 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 544.00 | | 357 544.00 | 357 544.00 |
BZ Autres créances | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
CF Disponibilités | 509 088.00 | | 509 088.00 | 509 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 506.00 | | 1 020 506.00 | 1 020 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 619.00 | 37 027.00 | 1 312 592.00 | 1 349 619.00 |
CU Autres participations | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 635 000.00 | 475 000.00 | | 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 901.00 | 993.00 | | 4 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 083.00 | 163 909.00 | | 33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 749 985.00 | 716 901.00 | | 749 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 187.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 266.00 | 67 401.00 | | 74 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 126.00 | 187 961.00 | | 129 126.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 3 868.00 | | 4 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 578.00 | 122 906.00 | | 104 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 607.00 | 382 324.00 | | 562 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 592.00 | 1 099 225.00 | | 1 312 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 607.00 | 382 324.00 | | 562 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 545.00 | | 11 871.00 | 324 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 302.00 | 329 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 302.00 | 43 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 865.00 | | 8 471.00 | 41 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 500.00 | | 3 400.00 | 261 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 775.00 | 6 554.00 | 7 302.00 | 37 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 096.00 | 6 554.00 | 7 302.00 | 24 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 357 544.00 | 357 544.00 | | 357 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 756.00 | 500 606.00 | 12 150.00 | 512 756.00 |
VW T.V.A. | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 607.00 | 562 607.00 | | 562 607.00 |