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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | 15 000.00 | 560 000.00 | 575 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 314.00 | | 147 314.00 | 147 314.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 187.00 | | 155 187.00 | 155 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 187.00 | 15 000.00 | 715 187.00 | 730 187.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | 15 000.00 | 560 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 271.00 | 17 968.00 | | 23 271.00 |
DH Report à nouveau | -120 000.00 | -149 513.00 | | -120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 148.00 | 193 090.00 | | 152 148.00 |
DL TOTAL (I) | 285 419.00 | 291 546.00 | | 285 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 973.00 | 320 973.00 | | 320 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 4 943.00 | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 434.00 | 61 795.00 | | 101 434.00 |
EA Autres dettes | | 5 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 768.00 | 392 915.00 | | 429 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 187.00 | 684 461.00 | | 715 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 973.00 | | | 320 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 025.00 | | 433 025.00 | 433 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 025.00 | | 433 025.00 | 433 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 008.00 | 640 562.00 | | 590 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 860.00 | 447 472.00 | | 437 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 148.00 | 193 090.00 | | 152 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
UX Autres créances clients | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 322 924.00 | 322 924.00 | | 322 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 807.00 | 148 807.00 | | 148 807.00 |
VW T.V.A. | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 768.00 | 429 768.00 | | 429 768.00 |