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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 438.00 | 85 225.00 | 213.00 | 85 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 755.00 | 1 344 721.00 | 214 034.00 | 1 558 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 442.00 | 1 444 318.00 | 239 123.00 | 1 683 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 040.00 | | 1 047 040.00 | 1 047 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 699.00 | 2 530.00 | 10 169.00 | 12 699.00 |
BZ Autres créances | 133 221.00 | | 133 221.00 | 133 221.00 |
CF Disponibilités | 290 133.00 | | 290 133.00 | 290 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 363.00 | 2 530.00 | 1 542 833.00 | 1 545 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 804.00 | 1 446 848.00 | 1 781 957.00 | 3 228 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 051.00 | -26 071.00 | | -35 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 938.00 | -8 980.00 | | -17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 131 011.00 | 148 949.00 | | 131 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 505.00 | 156 663.00 | | 151 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 268.00 | 492 409.00 | | 503 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 492.00 | 27 931.00 | | 22 492.00 |
EA Autres dettes | 973 681.00 | 957 940.00 | | 973 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 945.00 | 1 635 046.00 | | 1 650 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 957.00 | 1 783 995.00 | | 1 781 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 505.00 | | | 151 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 287.00 | 312 659.00 | 540 946.00 | 228 287.00 |
FG Production vendue services | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 517.00 | 312 659.00 | 543 176.00 | 230 517.00 |
FM Production stockée | | | -30 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 768.00 | 496 545.00 | | 518 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 706.00 | 505 525.00 | | 536 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 938.00 | -8 980.00 | | -17 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 133.00 | | 71 723.00 | 1 642 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 414.00 | | 1 683 442.00 | 30 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 414.00 | | 1 650 309.00 | 30 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 001.00 | | 71 723.00 | 1 609 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 329.00 | 35 490.00 | | 1 395 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 456.00 | 35 490.00 | | 1 394 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 2 530.00 | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 2 530.00 | | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 268.00 | 503 268.00 | | 503 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 681.00 | 973 681.00 | | 973 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
VI Groupe et associés | 151 505.00 | 151 505.00 | | 151 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 591.00 | 165 831.00 | 18 760.00 | 184 591.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 945.00 | 1 650 945.00 | | 1 650 945.00 |