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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 275.00 | 254 634.00 | 15 641.00 | 270 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 530.00 | | 945 530.00 | 945 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 653.00 | 263 428.00 | 2 183 225.00 | 2 446 653.00 |
BT Marchandises | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 256.00 | | 122 256.00 | 122 256.00 |
BZ Autres créances | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 211 363.00 | | 211 363.00 | 211 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 951.00 | | 566 951.00 | 566 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 604.00 | 263 428.00 | 2 750 176.00 | 3 013 604.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 184 457.00 | | | 184 457.00 |
DH Report à nouveau | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 445.00 | | | 198 445.00 |
DL TOTAL (I) | 598 176.00 | | | 598 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 483.00 | | | 1 932 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 187.00 | | | 153 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
EA Autres dettes | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 000.00 | | | 2 152 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 176.00 | | | 2 750 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 000.00 | | | 2 152 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 282.00 | | 1 990 282.00 | 1 990 282.00 |
FG Production vendue services | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 334.00 | | 2 072 334.00 | 2 072 334.00 |
FQ Autres produits | | | 25 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 868.00 | | | 2 156 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 424.00 | | | 1 958 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 445.00 | | | 198 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 858.00 | | 6 264.00 | 1 494 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 274.00 | | | 1 222 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 531.00 | | 6 264.00 | 270 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 501.00 | 7 927.00 | | 255 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 272.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 499.00 | 7 655.00 | | 253 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 481.00 | 769 481.00 | | 769 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 187.00 | 153 187.00 | | 153 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 530.00 | | 945 530.00 | 945 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 001.00 | 1 163 001.00 | | 1 163 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 101.00 | 170 411.00 | 945 690.00 | 1 116 101.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 152 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
ST Autres comptes | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 827.00 | | | 194 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |