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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 205.00 | | 468 205.00 | 468 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 177 068.00 | | 177 068.00 | 177 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 407.00 | | 246 407.00 | 246 407.00 |
CF Disponibilités | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 866.00 | | 445 866.00 | 445 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 072.00 | | 914 072.00 | 914 072.00 |
CU Autres participations | 457 550.00 | | 457 550.00 | 457 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 370 174.00 | | | 370 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 862 215.00 | | | 862 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 072.00 | | | 914 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 237.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 437.00 | 17 585.00 | 20 852.00 | 38 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 588.00 | 185 588.00 | | 185 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 857.00 | 31 005.00 | 20 852.00 | 51 857.00 |