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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 4 398.00 | 437.00 | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 295.00 | 240 362.00 | 43 933.00 | 284 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 497.00 | 303 067.00 | 323 430.00 | 626 497.00 |
BP En cours de production de services | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 505.00 | | 468 505.00 | 468 505.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
CF Disponibilités | 220 511.00 | | 220 511.00 | 220 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 755.00 | | 904 755.00 | 904 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 252.00 | 303 067.00 | 1 228 185.00 | 1 531 252.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 300.00 | 317 300.00 | | 317 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
DG Autres réserves | 644 741.00 | 644 741.00 | | 644 741.00 |
DH Report à nouveau | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 122.00 | 9 758.00 | | 17 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 652.00 | 1 003 529.00 | | 1 020 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527.00 | 8 783.00 | | 3 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 35 364.00 | | 39 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 440.00 | 182 056.00 | | 158 440.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 533.00 | 232 780.00 | | 207 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 185.00 | 1 236 309.00 | | 1 228 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 533.00 | 232 780.00 | | 207 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 361.00 | | 902 361.00 | 902 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 361.00 | | 902 361.00 | 902 361.00 |
FM Production stockée | | | 47 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 715.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 318.00 | 6 415.00 | | 39 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 318.00 | 6 415.00 | | 39 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 318.00 | 36 812.00 | | -39 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 2 514.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 976.00 | 952 466.00 | | 953 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 854.00 | 942 708.00 | | 936 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 122.00 | 9 758.00 | | 17 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 389.00 | | 4 108.00 | 622 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 307.00 | | | 337 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 022.00 | | 4 108.00 | 285 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 352.00 | 17 715.00 | | 285 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 045.00 | 17 715.00 | | 227 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 468 505.00 | 468 505.00 | | 468 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 756.00 | 534 756.00 | | 534 756.00 |
VW T.V.A. | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 533.00 | 207 533.00 | | 207 533.00 |