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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 945.00 | 6 811.00 | 134.00 | 6 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 045.00 | 111 512.00 | 38 533.00 | 150 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 985.00 | 118 323.00 | 71 662.00 | 189 985.00 |
060 Stock marchandises | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
072 Créances – Autres | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
084 Disponibilités | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
110 Total général Actif | 282 003.00 | 118 323.00 | 163 680.00 | 282 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 082.00 | 31 011.00 | | 24 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 963.00 | 168 082.00 | | 163 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 439.00 | | | 439.00 |
230 Autres produits | 3 936.00 | 1 464.00 | | 3 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 420.00 | 200 557.00 | | 192 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 074.00 | 19 533.00 | | 14 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 514.00 | -5 904.00 | | -6 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 088.00 | 20 412.00 | | 26 088.00 |
242 Autres charges externes. | 40 323.00 | 34 807.00 | | 40 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | 3 267.00 | | 4 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 513.00 | 64 290.00 | | 62 513.00 |
252 Charges sociales | 16 197.00 | 13 315.00 | | 16 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 952.00 | 21 852.00 | | 13 952.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 797.00 | 171 579.00 | | 170 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 623.00 | 28 978.00 | | 21 623.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | 1 640.00 | | 1 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 3 642.00 | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 256.00 | 23 696.00 | | 18 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 649.00 | | | 188 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |