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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 510.00 | 3 503.00 | 6 007.00 | 9 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 151.00 | 16 444.00 | 155 707.00 | 172 151.00 |
BN En cours de production de biens | 252 934.00 | | 252 934.00 | 252 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 044.00 | 23 071.00 | 271 973.00 | 295 044.00 |
BZ Autres créances | 199 345.00 | | 199 345.00 | 199 345.00 |
CF Disponibilités | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 785.00 | 23 071.00 | 741 714.00 | 764 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 936.00 | 39 515.00 | 897 421.00 | 936 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 236.00 | 117 580.00 | | 112 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 748.00 | 54 656.00 | | 92 748.00 |
DL TOTAL (I) | 226 984.00 | 194 236.00 | | 226 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 219.00 | 89 721.00 | | 78 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 629.00 | 159 144.00 | | 186 629.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 389.00 | 206 259.00 | | 244 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 437.00 | 555 124.00 | | 670 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 421.00 | 749 360.00 | | 897 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 437.00 | 555 124.00 | | 670 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 005.00 | | | 181 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 855.00 | 172 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 855.00 | 9 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 941.00 | | | 159 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178.00 | 2 115.00 | 8 848.00 | 23 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | 2 115.00 | 8 848.00 | 10 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 629.00 | 186 629.00 | | 186 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 389.00 | 244 389.00 | | 244 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 295 044.00 | 295 044.00 | | 295 044.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 345.00 | 199 345.00 | | 199 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 088.00 | 494 388.00 | 2 700.00 | 497 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 437.00 | 670 437.00 | | 670 437.00 |