| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 2 591.00 | 982.00 | 3 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 047.00 | 65 449.00 | 22 598.00 | 88 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 914.00 | 42 306.00 | 14 608.00 | 56 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 850.00 | 110 346.00 | 38 503.00 | 148 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 348.00 | | 219 348.00 | 219 348.00 |
BZ Autres créances | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CF Disponibilités | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 309.00 | | 362 309.00 | 362 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 159.00 | 110 346.00 | 400 813.00 | 511 159.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 947.00 | 145 430.00 | | 146 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 145.00 | 121 517.00 | | 67 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 2 895.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 270 922.00 | 324 842.00 | | 270 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 892.00 | 65 187.00 | | 70 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 228.00 | 61 902.00 | | 51 228.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | 2 401.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 891.00 | 129 490.00 | | 129 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 813.00 | 454 332.00 | | 400 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 891.00 | 129 490.00 | | 129 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 835.00 | | 1 219 835.00 | 1 219 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 835.00 | | 1 219 835.00 | 1 219 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 162.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 927.00 | 2 457.00 | | 5 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 649.00 | 3 866.00 | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | 3 866.00 | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 317.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 617.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | 2 249.00 | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 40 575.00 | | 18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 482.00 | 1 277 249.00 | | 1 242 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 337.00 | 1 155 732.00 | | 1 175 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 145.00 | 121 517.00 | | 67 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 534.00 | 8 509.00 | | 11 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 824.00 | | 22 094.00 | 147 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 068.00 | 148 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 005.00 | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 063.00 | 144 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 931.00 | | 22 094.00 | 140 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 252.00 | 13 162.00 | 21 068.00 | 118 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 813.00 | 3 005.00 | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 469.00 | 12 349.00 | 18 063.00 | 113 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 219 348.00 | 219 348.00 | | 219 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VC Groupe et associés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 741.00 | 270 441.00 | 300.00 | 270 741.00 |
VW T.V.A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |