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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 049.00 | 82 501.00 | 34 548.00 | 117 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 249.00 | 83 701.00 | 799 548.00 | 883 249.00 |
BT Marchandises | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
BZ Autres créances | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 420.00 | 83 701.00 | 915 719.00 | 999 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 826.00 | 471 639.00 | | 500 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133.00 | 29 187.00 | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 521 959.00 | 518 826.00 | | 521 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 708.00 | 323 409.00 | | 267 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 11.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 446.00 | 76 704.00 | | 93 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 099.00 | 23 628.00 | | 32 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 759.00 | 423 752.00 | | 393 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 719.00 | 942 578.00 | | 915 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 500.00 | | 1 749.00 | 881 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 500.00 | | 1 749.00 | 116 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 081.00 | 12 621.00 | | 71 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 081.00 | 12 621.00 | | 71 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 708.00 | 54 076.00 | 210 097.00 | 267 708.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 760.00 | 179 622.00 | 210 603.00 | 393 760.00 |