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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 287.00 | 5 304.00 | 984.00 | 6 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 848.00 | 2 903.00 | 214 945.00 | 217 848.00 |
BF Prêts | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 324.00 | 8 207.00 | 643 118.00 | 651 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 035.00 | | 241 035.00 | 241 035.00 |
CF Disponibilités | 501 143.00 | | 501 143.00 | 501 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 462.00 | | 782 462.00 | 782 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 786.00 | 8 207.00 | 1 425 579.00 | 1 433 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 180 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 418 146.00 | 776 082.00 | | 418 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 638.00 | 162 064.00 | | 131 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 784.00 | 1 136 146.00 | | 1 067 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 619.00 | 131 820.00 | | 310 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 840.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 902.00 | 50 781.00 | | 44 902.00 |
EA Autres dettes | | 8 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 795.00 | 192 219.00 | | 357 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 579.00 | 1 328 365.00 | | 1 425 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 795.00 | 192 219.00 | | 357 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 528.00 | | 355 528.00 | 355 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 528.00 | | 355 528.00 | 355 528.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 926.00 | 43 297.00 | | 60 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 397.00 | 27 347.00 | | 24 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 129.00 | 392 369.00 | | 450 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 491.00 | 230 306.00 | | 318 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 638.00 | 162 064.00 | | 131 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 811.00 | | 112 262.00 | 689 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 749.00 | 645 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 749.00 | 651 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 524.00 | | 112 262.00 | 683 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915.00 | 1 389.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 1 389.00 | | 3 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 354.00 | 2 903.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 2 903.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 2 903.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
UG ‐ Financières | | 2 903.00 | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UP Prêts | 78 376.00 | 27 213.00 | 51 163.00 | 78 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 310 619.00 | 310 619.00 | | 310 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 473.00 | 67 497.00 | 51 976.00 | 119 473.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 795.00 | 357 795.00 | | 357 795.00 |