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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 182.00 | 480.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 972.00 | 35 414.00 | 558.00 | 35 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 850.00 | 35 414.00 | 96 436.00 | 131 850.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DL TOTAL (I) | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FG Production vendue services | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 673.00 | | | 147 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 668.00 | | | 136 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 447.00 | | 525.00 | 35 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | | 525.00 | 35 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 369.00 | 45.00 | | 35 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 45.00 | | 35 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 434.00 | | | 33 434.00 |