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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 070.00 | 6 514.00 | 24 557.00 | 31 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 471.00 | 6 514.00 | 44 958.00 | 51 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 553.00 | 28 782.00 | 3 174 771.00 | 3 203 553.00 |
BZ Autres créances | 684 690.00 | | 684 690.00 | 684 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 3 308 218.00 | | 3 308 218.00 | 3 308 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 272.00 | 28 782.00 | 7 184 490.00 | 7 213 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 743.00 | 35 295.00 | 7 229 448.00 | 7 264 743.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
DH Report à nouveau | 377 919.00 | 303 071.00 | | 377 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 681.00 | 74 848.00 | | 234 681.00 |
DL TOTAL (I) | 820 821.00 | 586 140.00 | | 820 821.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 201.00 | 38 396.00 | | 24 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 27.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 456.00 | 2 419 225.00 | | 4 806 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 934.00 | 1 154 155.00 | | 1 523 934.00 |
EA Autres dettes | 25 519.00 | 43 226.00 | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 127.00 | 3 655 029.00 | | 6 380 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 448.00 | 4 241 169.00 | | 7 229 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 370 364.00 | 3 638 160.00 | | 6 370 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 117 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 117 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 156 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 636 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 729 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | 475.00 | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 795.00 | 475.00 | | 47 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 129.00 | -475.00 | | -19 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 090.00 | 5 424.00 | | 94 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 399.00 | 23 492.00 | | 82 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 189 015.00 | 6 781 960.00 | | 10 189 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 954 334.00 | 6 707 112.00 | | 9 954 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 681.00 | 74 848.00 | | 234 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 202.00 | 11 796.00 | | 14 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 318.00 | | 30 011.00 | 117 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 858.00 | 51 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 578.00 | 31 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 037.00 | | 24 611.00 | 102 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | 5 400.00 | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 889.00 | 56 483.00 | 95 858.00 | 45 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 609.00 | 56 483.00 | 95 578.00 | 45 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 456.00 | 4 806 456.00 | | 4 806 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523 934.00 | 1 523 934.00 | | 1 523 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
UX Autres créances clients | 684 690.00 | 684 690.00 | | 684 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 201.00 | 14 438.00 | 9 763.00 | 24 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203 553.00 | 3 203 553.00 | | 3 203 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 864.00 | 3 905 052.00 | 19 813.00 | 3 924 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 127.00 | 6 370 364.00 | 9 763.00 | 6 380 127.00 |