| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 604.00 | 38 976.00 | 2 627.00 | 41 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 970.00 | 38 976.00 | 5 993.00 | 44 970.00 |
BT Marchandises | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CF Disponibilités | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 053.00 | 38 976.00 | 107 077.00 | 146 053.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 361.00 | -1 665.00 | | 7 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 414.00 | 9 026.00 | | 8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 25 676.00 | 17 261.00 | | 25 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 604.00 | 33 470.00 | | 28 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 465.00 | 5 530.00 | | 16 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 14 651.00 | | 16 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 205.00 | 9 235.00 | | 20 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 401.00 | 62 887.00 | | 81 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 077.00 | 80 149.00 | | 107 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 742.00 | 60 703.00 | | 58 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 218.00 | | 191 218.00 | 191 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 218.00 | | 191 218.00 | 191 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 774.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 774.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 881.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 881.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -106.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 350.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 588.00 | 138 720.00 | | 191 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 174.00 | 129 693.00 | | 183 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 414.00 | 9 026.00 | | 8 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 304.00 | | 666.00 | 44 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 939.00 | | 666.00 | 40 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 570.00 | 407.00 | | 38 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 570.00 | 407.00 | | 38 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 597.00 | 5 938.00 | 22 659.00 | 28 597.00 |
VI Groupe et associés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 401.00 | 58 742.00 | 22 659.00 | 81 401.00 |