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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 46 547.00 | 35 874.00 | 10 673.00 | 46 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 227.00 | 32 183.00 | 3 044.00 | 35 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 367.00 | 252 059.00 | 21 309.00 | 273 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 616.00 | | 279 616.00 | 279 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 866.00 | 320 115.00 | 2 919 751.00 | 3 239 866.00 |
BT Marchandises | 306 538.00 | | 306 538.00 | 306 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
BZ Autres créances | 284 853.00 | | 284 853.00 | 284 853.00 |
CF Disponibilités | 568 200.00 | | 568 200.00 | 568 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 627.00 | | 1 247 627.00 | 1 247 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 493.00 | 320 115.00 | 4 167 378.00 | 4 487 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 090.00 | 2 381 170.00 | | 2 584 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 378.00 | 402 921.00 | | 332 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 468.00 | 2 894 090.00 | | 3 026 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 077.00 | 99 212.00 | | 301 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 762.00 | 249 485.00 | | 201 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 932.00 | 360 401.00 | | 519 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 392.00 | 91 972.00 | | 113 392.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 4 435.00 | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 910.00 | 805 505.00 | | 1 140 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 378.00 | 3 699 596.00 | | 4 167 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 155.00 | 740 479.00 | | 954 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 250.00 | | 279 615.00 | 2 960 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 239 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 950.00 | | | 2 604 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 140.00 | | 279 615.00 | 355 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 643.00 | 15 471.00 | | 304 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 643.00 | 15 471.00 | | 304 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 931.00 | 519 931.00 | | 519 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VB T. V. A. | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VC Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 076.00 | 114 322.00 | 186 754.00 | 301 076.00 |
VI Groupe et associés | 201 762.00 | 201 762.00 | | 201 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 960.00 | | | 235 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 937.00 | 215 937.00 | | 215 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 048.00 | 372 888.00 | 160.00 | 373 048.00 |
VW T.V.A. | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 909.00 | 954 155.00 | 186 754.00 | 1 140 909.00 |