| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 535.00 | 23 429.00 | 2 106.00 | 25 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 408.00 | 25 687.00 | 50 720.00 | 76 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 643.00 | 25 687.00 | 56 956.00 | 82 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 651.00 | 88 091.00 | | 89 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 130.00 | 39 543.00 | | 40 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699.00 | -760.00 | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 20 384.00 | 20 405.00 | | 20 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 2 067.00 | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 406.00 | 17 515.00 | | 18 406.00 |
252 Charges sociales | 7 288.00 | 8 866.00 | | 7 288.00 |
262 Autres charges | 629.00 | 508.00 | | 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 594.00 | -1 965.00 | | -1 594.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 266.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 367.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 270.00 | -2 598.00 | | -2 270.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DH Report à nouveau | 4 109.00 | 6 708.00 | | 4 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 270.00 | -2 598.00 | | -2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 26 020.00 | 28 289.00 | | 26 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 3 204.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 936.00 | 30 215.00 | | 30 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 956.00 | 58 504.00 | | 56 956.00 |