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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 609.00 | 29 960.00 | 11 648.00 | 41 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 599.00 | 29 960.00 | 19 639.00 | 49 599.00 |
060 Stock marchandises | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
072 Créances – Autres | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
084 Disponibilités | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
110 Total général Actif | 79 319.00 | 29 960.00 | 49 359.00 | 79 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 532.00 | 84 773.00 | | 86 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 167.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 533.00 | 84 940.00 | | 87 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 095.00 | 11 994.00 | | 13 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 009.00 | -2 530.00 | | -3 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 645.00 | 217.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 20 456.00 | 23 871.00 | | 20 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 914.00 | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 813.00 | 39 956.00 | | 48 813.00 |
252 Charges sociales | 6 067.00 | 6 509.00 | | 6 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 346.00 | 3 289.00 | | 3 346.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 114.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 487.00 | 84 334.00 | | 92 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 954.00 | 606.00 | | -4 954.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 073.00 | -3 791.00 | | -5 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82.00 | 4 399.00 | | -82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |