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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 772.00 | 3 337.00 | 96 435.00 | 99 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 985.00 | 3 337.00 | 133 649.00 | 136 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
DH Report à nouveau | -18 997.00 | -23 704.00 | | -18 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 144.00 | 4 707.00 | | -30 144.00 |
DL TOTAL (I) | -22 972.00 | 7 173.00 | | -22 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 824.00 | 24 324.00 | | 31 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | 66 270.00 | | 72 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 305.00 | 29 563.00 | | 22 305.00 |
EA Autres dettes | 29 584.00 | 29 464.00 | | 29 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 620.00 | 149 704.00 | | 156 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 649.00 | 156 877.00 | | 133 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 620.00 | 149 622.00 | | 156 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
UX Autres créances clients | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 825.00 | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | 4 879.00 | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 6 791.00 | 8 313.00 | | 6 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 400.00 | 9 183.00 | | 9 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 678.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | 1 503.00 | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 448.00 | 21 776.00 | | 11 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 086.00 | 7 449.00 | | 2 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 981.00 | 22 375.00 | | 19 981.00 |