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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 6 093.00 | 2 778.00 | 8 872.00 |
AN Terrains | 8 343.00 | 6 340.00 | 2 002.00 | 8 343.00 |
AP Constructions | 270 819.00 | 56 633.00 | 214 185.00 | 270 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 190.00 | 829 816.00 | 1 457 374.00 | 2 287 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 923.00 | 63 896.00 | 40 027.00 | 103 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 906.00 | 962 780.00 | 1 755 125.00 | 2 717 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 452.00 | | 121 452.00 | 121 452.00 |
BN En cours de production de biens | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 451.00 | | 1 023 451.00 | 1 023 451.00 |
BZ Autres créances | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
CF Disponibilités | 1 325 006.00 | | 1 325 006.00 | 1 325 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 162.00 | | 2 711 162.00 | 2 711 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 069.00 | 962 780.00 | 4 466 288.00 | 5 429 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 471 617.00 | | | 471 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 419.00 | | | 489 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 037.00 | | | 306 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 074.00 | | | 1 685 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 007.00 | | | 873 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 267.00 | | | 988 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 376.00 | | | 777 376.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 214.00 | | | 2 781 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 288.00 | | | 4 466 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 224.00 | | | 2 190 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FD Production vendue biens | 394 448.00 | 8 375.00 | 402 823.00 | 394 448.00 |
FG Production vendue services | 7 983 082.00 | 466 031.00 | 8 449 113.00 | 7 983 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 379 616.00 | 474 406.00 | 8 854 022.00 | 8 379 616.00 |
FM Production stockée | | | 55 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 378 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 646.00 | | | 111 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 677.00 | | | 161 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 650.00 | | | 212 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 812.00 | | | 9 262 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 392.00 | | | 8 773 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 419.00 | | | 489 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 310.00 | | 961 686.00 | 1 775 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 28 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 089.00 | 2 717 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 326.00 | 2 673 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 343.00 | | 961 186.00 | 1 730 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472.00 | | 500.00 | 28 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 345.00 | 240 762.00 | 18 326.00 | 740 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 2 556.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 807.00 | 238 206.00 | 18 326.00 | 736 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 267.00 | 988 267.00 | | 988 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 376.00 | 777 376.00 | | 777 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 451.00 | 1 023 451.00 | | 1 023 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 007.00 | 282 017.00 | 590 990.00 | 873 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 131.00 | | | 215 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 426.00 | | | 1 637 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 075.00 | 1 159 865.00 | 28 210.00 | 1 188 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 214.00 | 2 190 224.00 | 590 990.00 | 2 781 214.00 |