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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 46.00 | 75.00 | 121.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 740 007.00 | 708 463.00 | 31 544.00 | 740 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 611.00 | 196 966.00 | 60 645.00 | 257 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 129.00 | 349 034.00 | 328 095.00 | 677 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 616.00 | 1 254 509.00 | 523 107.00 | 1 777 616.00 |
BT Marchandises | 238 639.00 | | 238 639.00 | 238 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 546 615.00 | | 546 615.00 | 546 615.00 |
CF Disponibilités | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 336.00 | | 892 336.00 | 892 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 974.00 | 1 254 509.00 | 1 417 465.00 | 2 671 974.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 664.00 | 64 319.00 | | 95 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 048.00 | 31 345.00 | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 124 711.00 | 106 664.00 | | 124 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 348.00 | 501 819.00 | | 697 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 551.00 | 355 516.00 | | 319 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 759.00 | 130 336.00 | | 81 759.00 |
EA Autres dettes | 15 689.00 | 68 579.00 | | 15 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 079.00 | 10 225.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 753.00 | 1 237 785.00 | | 1 292 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 465.00 | 1 344 448.00 | | 1 417 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 007.00 | 13 302.00 | | 59 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 869.00 | | 1 872 869.00 | 1 872 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 869.00 | | 1 872 869.00 | 1 872 869.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 225.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 225.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -225.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 475.00 | 1 155 958.00 | | 1 914 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 427.00 | 1 124 612.00 | | 1 896 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 048.00 | 31 345.00 | | 18 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 403.00 | 16 338.00 | | 37 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 462.00 | 101 046.00 | | 1 153 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 462.00 | 101 000.00 | | 1 153 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 551.00 | 319 551.00 | | 319 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 348.00 | 282 115.00 | 415 233.00 | 697 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 009.00 | 610 009.00 | | 610 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 709.00 | 610 009.00 | 2 700.00 | 612 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 735.00 | 877 502.00 | 415 233.00 | 1 292 735.00 |