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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 006.00 | 66 317.00 | 3 688.00 | 70 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 462.00 | 11 580.00 | 2 882.00 | 14 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 295.00 | 77 897.00 | 329 398.00 | 407 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BZ Autres créances | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CF Disponibilités | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 824.00 | | 96 824.00 | 96 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 119.00 | 77 897.00 | 426 222.00 | 504 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
DH Report à nouveau | 89 168.00 | 75 060.00 | | 89 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 735.00 | 14 108.00 | | 38 735.00 |
DL TOTAL (I) | 154 397.00 | 115 662.00 | | 154 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 156.00 | 124 296.00 | | 73 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 156.00 | 124 296.00 | | 73 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253.00 | 38.00 | | 6 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 338.00 | 67 117.00 | | 53 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 117.00 | 37 718.00 | | 39 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 668.00 | 204 832.00 | | 198 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 222.00 | 444 791.00 | | 426 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 550 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | -393.00 | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -1 633.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 782.00 | 682 785.00 | | 622 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 047.00 | 668 677.00 | | 584 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 735.00 | 14 108.00 | | 38 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 010.00 | | | 407 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 668.00 | 198 666.00 | | 198 668.00 |