| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 785.00 | 49 871.00 | 12 914.00 | 62 785.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 78.00 | 382.00 | 460.00 |
AP Constructions | 342 633.00 | 139 789.00 | 202 844.00 | 342 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147.00 | 3 023.00 | 4 125.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 622.00 | 197 989.00 | 208 633.00 | 406 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 704.00 | 390 749.00 | 644 955.00 | 1 035 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 936.00 | 66 375.00 | 2 156 561.00 | 2 222 936.00 |
BZ Autres créances | 690 016.00 | | 690 016.00 | 690 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 688.00 | | 500 688.00 | 500 688.00 |
CF Disponibilités | 1 060 012.00 | | 1 060 012.00 | 1 060 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 954.00 | | 237 954.00 | 237 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 606.00 | 66 375.00 | 4 645 232.00 | 4 711 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 310.00 | 457 123.00 | 5 290 186.00 | 5 747 310.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 458 025.00 | | | 458 025.00 |
DP Provisions pour risques | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 026.00 | | | 1 426 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 729.00 | | | 500 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 375.00 | | | 502 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333 242.00 | | | 2 333 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 081.00 | | | 4 812 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 186.00 | | | 5 290 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 530.00 | | | 3 164 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 442 649.00 | | 11 442 649.00 | 11 442 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 442 649.00 | | 11 442 649.00 | 11 442 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 993 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 385 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 665.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 145 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 796.00 | | | -55 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 772.00 | | | -211 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 046 586.00 | | | 12 046 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 041 264.00 | | | 12 041 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 784.00 | | 345 611.00 | 715 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 732.00 | 48 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 692.00 | 1 035 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 960.00 | 231 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 945.00 | | 57 260.00 | 194 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 893.00 | | 273 509.00 | 482 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 946.00 | | 14 842.00 | 37 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 063.00 | 94 548.00 | 1 862.00 | 298 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 877.00 | 12 934.00 | 1 862.00 | 38 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 186.00 | 81 614.00 | | 259 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 944.00 | 20 080.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
6T Sur comptes clients | 52 880.00 | 36 665.00 | 23 171.00 | 52 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 880.00 | 36 665.00 | 23 171.00 | 52 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 824.00 | 56 745.00 | 37 115.00 | 66 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 375.00 | 502 375.00 | | 502 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494 331.00 | 1 494 331.00 | | 1 494 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 318.00 | 527 318.00 | | 527 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 936.00 | 2 222 936.00 | | 2 222 936.00 |
VB T. V. A. | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VC Groupe et associés | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 026.00 | 318 967.00 | 1 102 516.00 | 1 426 026.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 772.00 | 211 772.00 | | 211 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 347.00 | 273 347.00 | | 273 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 954.00 | 237 954.00 | | 237 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 963.00 | 3 150 906.00 | 18 056.00 | 3 168 963.00 |
VW T.V.A. | 184 243.00 | 184 243.00 | | 184 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 352.00 | 3 164 530.00 | 1 142 280.00 | 4 311 352.00 |