| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 000.00 | 141 836.00 | 104 164.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 137 402.00 | 34 939.00 | 102 463.00 | 137 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 849.00 | 115 010.00 | 49 838.00 | 164 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 393.00 | | 191 393.00 | 191 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 955.00 | 291 785.00 | 463 169.00 | 754 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 614.00 | 58 902.00 | 3 184 712.00 | 3 243 614.00 |
BZ Autres créances | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
CF Disponibilités | 1 387 074.00 | | 1 387 074.00 | 1 387 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 851.00 | 58 902.00 | 4 672 949.00 | 4 731 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 805.00 | 350 687.00 | 5 136 118.00 | 5 486 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 336 628.00 | | | 336 628.00 |
DH Report à nouveau | | 366 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 050.00 | 242 195.00 | | 326 050.00 |
DL TOTAL (I) | 673 078.00 | 612 768.00 | | 673 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 779.00 | 678 063.00 | | 340 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 750.00 | 1 998 652.00 | | 3 545 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 296.00 | 410 146.00 | | 506 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 9 343.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 040.00 | 3 096 204.00 | | 4 463 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 118.00 | 3 708 972.00 | | 5 136 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 946.00 | 75 327.00 | 21 488.00 | 237 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 235.00 | 37 602.00 | | 104 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 711.00 | 37 725.00 | 21 488.00 | 133 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 210.00 | | 15 691.00 | 43 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 210.00 | | 15 691.00 | 43 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 210.00 | | 15 691.00 | 43 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 750.00 | 3 545 750.00 | | 3 545 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 296.00 | 506 296.00 | | 506 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 779.00 | 54 631.00 | 213 129.00 | 340 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344 777.00 | 3 344 777.00 | | 3 344 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 777.00 | 3 344 777.00 | | 3 344 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 040.00 | 4 176 892.00 | 213 129.00 | 4 463 040.00 |