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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 569.00 | 45 368.00 | 7 201.00 | 52 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 758.00 | 129 597.00 | 687 161.00 | 816 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 325.00 | | 2 793 325.00 | 2 793 325.00 |
BZ Autres créances | 1 823 611.00 | | 1 823 611.00 | 1 823 611.00 |
CF Disponibilités | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 044.00 | | 4 638 044.00 | 4 638 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 802.00 | 129 597.00 | 5 325 205.00 | 5 454 802.00 |
CU Autres participations | 686 690.00 | 49 000.00 | 637 690.00 | 686 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 700.00 | | | 291 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DG Autres réserves | 1 158 896.00 | | | 1 158 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 505.00 | | | 1 565 505.00 |
DP Provisions pour risques | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 443.00 | | | 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 797.00 | | | 1 447 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 004.00 | | | 1 332 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 979.00 | | | 222 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 870.00 | | | 651 870.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 292.00 | | | 3 656 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 205.00 | | | 5 325 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 053.00 | | | 2 208 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 616.00 | | 3 142.00 | 862 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 728 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 816 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 427.00 | | 3 142.00 | 49 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 960.00 | | | 777 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 937.00 | 3 660.00 | | 76 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 708.00 | 3 660.00 | | 41 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 979.00 | 222 979.00 | | 222 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 325.00 | 2 793 325.00 | | 2 793 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VB T. V. A. | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 148.00 | 1 626 148.00 | | 1 626 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 797.00 | | 1 447 797.00 | 1 447 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 004.00 | 1 332 004.00 | | 1 332 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 237.00 | 4 620 967.00 | 42 270.00 | 4 663 237.00 |
VW T.V.A. | 542 738.00 | 542 738.00 | | 542 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 292.00 | 2 208 053.00 | 1 448 240.00 | 3 656 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
ST Autres comptes | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
YT Sous‐traitance | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 394.00 | | | 260 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |