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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270 876.00 | 1 270 876.00 | | 1 270 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 064.00 | 99 495.00 | 4 569.00 | 104 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 638.00 | 1 370 371.00 | 23 267.00 | 1 393 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 275.00 | 2 350.00 | 65 925.00 | 68 275.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 426 231.00 | | 426 231.00 | 426 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 348.00 | 2 350.00 | 541 998.00 | 544 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 986.00 | 1 372 721.00 | 565 265.00 | 1 937 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 456.00 | 189 982.00 | | 198 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 528.00 | 8 474.00 | | 7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 214 784.00 | 207 256.00 | | 214 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 048.00 | 48.00 | | 100 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 295.00 | 126 164.00 | | 68 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 714.00 | 165 443.00 | | 71 714.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 1 491.00 | | 2 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 012.00 | 36 000.00 | | 108 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 480.00 | 329 146.00 | | 350 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 265.00 | 548 731.00 | | 565 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 481.00 | 329 146.00 | | 350 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 423.00 | | 37 215.00 | 1 356 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 005.00 | | 36 872.00 | 1 234 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | 344.00 | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 747.00 | 42 624.00 | | 1 327 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 005.00 | 36 872.00 | | 1 234 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 743.00 | 5 752.00 | | 93 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
6T Sur comptes clients | 9 050.00 | | 6 700.00 | 9 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 050.00 | | 6 700.00 | 9 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 378.00 | | 19 028.00 | 21 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
UX Autres créances clients | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 815.00 | 118 117.00 | 18 698.00 | 136 815.00 |
VW T.V.A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 481.00 | 350 481.00 | | 350 481.00 |