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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 699.00 | | 128 699.00 | 128 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 770.00 | 109 336.00 | 17 434.00 | 126 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 469.00 | 109 336.00 | 146 133.00 | 255 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
060 Stock marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
072 Créances – Autres | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
084 Disponibilités | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
110 Total général Actif | 353 664.00 | 109 336.00 | 244 329.00 | 353 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 361.00 | 7 349.00 | | 6 361.00 |
214 Production vendue de biens – France | 229 388.00 | 228 430.00 | | 229 388.00 |
230 Autres produits | 2 078.00 | 1 049.00 | | 2 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 827.00 | 236 827.00 | | 237 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 238.00 | 3 430.00 | | 3 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | 3.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 388.00 | 51 441.00 | | 50 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | -174.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 53 860.00 | 53 293.00 | | 53 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 2 232.00 | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 236.00 | 88 906.00 | | 85 236.00 |
252 Charges sociales | 27 140.00 | 27 566.00 | | 27 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 428.00 | 5 394.00 | | 5 428.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 315.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 768.00 | 232 406.00 | | 227 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 058.00 | 4 422.00 | | 10 058.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 256.00 | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | | 512.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | 642.00 | | 1 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 195.00 | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 989.00 | 4 353.00 | | 7 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 378.00 | | | 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 033.00 | | | 248 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 925.00 | | | 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -925.00 | | | -925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |