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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 623.00 | 2 205.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 67 488.00 | 21 521.00 | 45 967.00 | 67 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 010.00 | 64 399.00 | 55 612.00 | 120 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 938.00 | 143 475.00 | 315 462.00 | 458 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 742.00 | 230 019.00 | 480 723.00 | 710 742.00 |
BT Marchandises | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
CF Disponibilités | 859 386.00 | | 859 386.00 | 859 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 215.00 | | 1 083 215.00 | 1 083 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 956.00 | 230 019.00 | 1 563 938.00 | 1 793 956.00 |
CU Autres participations | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 576 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 195 200.00 | 611 800.00 | | 195 200.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 527.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 149.00 | 240 944.00 | | 76 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 926.00 | 2 894.00 | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 931 346.00 | 1 489 765.00 | | 931 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 023.00 | 240 080.00 | | 395 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 646.00 | 50 609.00 | | 155 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | 58 506.00 | | 31 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 219.00 | 158 504.00 | | 50 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 592.00 | 507 698.00 | | 632 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 938.00 | 1 997 463.00 | | 1 563 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 551.00 | 390 093.00 | | 291 551.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 163.00 | | 30 262.00 | 684 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 684.00 | 710 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | 646 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 2 028.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 980.00 | | 28 140.00 | 621 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 383.00 | | 94.00 | 61 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 719.00 | 77 434.00 | 1 134.00 | 153 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 437.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 532.00 | 76 997.00 | 1 134.00 | 153 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 565.00 | 50 065.00 | 344 500.00 | 394 565.00 |
VI Groupe et associés | 165 646.00 | 165 646.00 | | 165 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 009.00 | 151 699.00 | 310.00 | 152 009.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 592.00 | 298 092.00 | 344 500.00 | 642 592.00 |