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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 11 633.00 | 367.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 777.00 | 27 390.00 | 7 387.00 | 34 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 090.00 | 87 923.00 | 20 166.00 | 108 090.00 |
BT Marchandises | 739 053.00 | | 739 053.00 | 739 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
CF Disponibilités | 179 506.00 | | 179 506.00 | 179 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 610.00 | | 1 084 610.00 | 1 084 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 699.00 | 87 923.00 | 1 104 776.00 | 1 192 699.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 796 555.00 | 796 555.00 | | 796 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
DL TOTAL (I) | 822 394.00 | 813 055.00 | | 822 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 444.00 | 122 248.00 | | 187 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 93 738.00 | | 40 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 882.00 | 52 934.00 | | 49 882.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 14 052.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 382.00 | 282 972.00 | | 282 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 776.00 | 1 096 027.00 | | 1 104 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 382.00 | 282 972.00 | | 282 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 444.00 | | | 187 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 727.00 | 18 000.00 | 2 123 727.00 | 2 105 727.00 |
FG Production vendue services | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 042.00 | 18 000.00 | 2 150 042.00 | 2 132 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 321.00 | 59 074.00 | | 112 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 321.00 | 61 197.00 | | 112 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 321.00 | -61 197.00 | | -112 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | -1 740.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 875.00 | 1 870 379.00 | | 2 161 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 536.00 | 1 870 379.00 | | 2 152 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 366.00 | | 3 724.00 | 104 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 655.00 | | 3 724.00 | 84 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 939.00 | 2 130.00 | 146.00 | 80 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 640.00 | 2 130.00 | 146.00 | 78 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
VI Groupe et associés | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
VW T.V.A. | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 382.00 | 282 382.00 | | 282 382.00 |