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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 739.00 | | 139 739.00 | 139 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462 042.00 | | 462 042.00 | 462 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 465.00 | 5 040.00 | 1 275 424.00 | 1 280 465.00 |
BZ Autres créances | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 34 986.00 | 165 014.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 746.00 | 34 986.00 | 184 760.00 | 219 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 210.00 | 40 026.00 | 1 460 184.00 | 1 500 210.00 |
CU Autres participations | 673 643.00 | | 673 643.00 | 673 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
DG Autres réserves | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 408.00 | | | 335 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 459.00 | | | 1 452 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 184.00 | | | 1 460 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 115.00 | | | 374 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 408.00 | | | 335 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 595.00 | 16 856.00 | 139 739.00 | 156 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |