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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 369.00 | 104 428.00 | 53 941.00 | 158 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 152.00 | 482 219.00 | 102 932.00 | 585 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 606.00 | 37 327.00 | 1 278.00 | 38 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 259.00 | 623 976.00 | 199 283.00 | 823 259.00 |
BP En cours de production de services | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 731.00 | 10 000.00 | 346 731.00 | 356 731.00 |
BZ Autres créances | 91 823.00 | | 91 823.00 | 91 823.00 |
CF Disponibilités | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 080.00 | 10 000.00 | 531 080.00 | 541 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 339.00 | 633 976.00 | 730 363.00 | 1 364 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 477.00 | | | 76 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DL TOTAL (I) | 134 914.00 | | | 134 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 304.00 | | | 242 304.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 448.00 | | | 595 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 363.00 | | | 730 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 448.00 | | | 449 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 938.00 | | 28 090.00 | 848 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 769.00 | 823 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 769.00 | 656 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 369.00 | | | 158 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 011.00 | | 28 090.00 | 682 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 181.00 | 33 182.00 | 30 387.00 | 621 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 757.00 | 9 671.00 | | 94 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 423.00 | 23 511.00 | 30 387.00 | 526 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 952.00 | 10 000.00 | 78 952.00 | 78 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 952.00 | 10 000.00 | 78 952.00 | 78 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 952.00 | 10 000.00 | 78 952.00 | 78 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 78 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 907.00 | 156 907.00 | | 156 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 320 472.00 | 320 472.00 | | 320 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VB T. V. A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 4 000.00 | 146 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VP Divers | -4 751.00 | -4 751.00 | | -4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 991.00 | 475 991.00 | | 475 991.00 |
VW T.V.A. | 226 381.00 | 226 381.00 | | 226 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 448.00 | 449 445.00 | 146 000.00 | 595 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
ST Autres comptes | 447 547.00 | | | 447 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 831.00 | | | 288 831.00 |
YT Sous‐traitance | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 983.00 | | | 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 046.00 | | | 169 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 653.00 | | | 800 653.00 |