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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 086.00 | 46 544.00 | 24 541.00 | 71 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 687.00 | 78 957.00 | 3 729.00 | 82 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 175.00 | 130 941.00 | 88 233.00 | 219 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BN En cours de production de biens | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BT Marchandises | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BZ Autres créances | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CF Disponibilités | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 811.00 | | 170 811.00 | 170 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 986.00 | 130 941.00 | 259 044.00 | 389 986.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 111 112.00 | | | 111 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 619.00 | | | 112 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 044.00 | | | 259 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 744.00 | 199.00 | | 130 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 302.00 | 199.00 | | 125 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 672.00 | 5 630.00 | 9 042.00 | 14 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VP Divers | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 425.00 | 86 510.00 | 915.00 | 87 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 541.00 | 88 499.00 | 9 042.00 | 97 541.00 |