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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 085.00 | 9 085.00 | 50 000.00 | 59 085.00 |
AP Constructions | 942 104.00 | 616 728.00 | 325 376.00 | 942 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 189.00 | 625 813.00 | 375 376.00 | 1 001 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 102 864.00 | | 102 864.00 | 102 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 233.00 | 625 813.00 | 490 420.00 | 1 116 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 333 808.00 | 324 938.00 | | 333 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 701.00 | 43 905.00 | | 44 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 014.00 | 39 014.00 | | 34 014.00 |
DL TOTAL (I) | 423 533.00 | 418 867.00 | | 423 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 799.00 | 37 836.00 | | 17 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 466.00 | 20 511.00 | | 20 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 9 327.00 | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 657.00 | 14 973.00 | | 15 657.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 887.00 | 88 086.00 | | 66 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 420.00 | 506 953.00 | | 490 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 887.00 | 70 526.00 | | 66 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 4 774.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 191.00 | | 10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 774.00 | 110 774.00 | | 110 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 073.00 | 66 869.00 | | 66 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 701.00 | 43 905.00 | | 44 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 189.00 | | | 1 001 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 189.00 | | | 1 001 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 708.00 | 46 105.00 | | 579 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 708.00 | 46 105.00 | | 579 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UX Autres créances clients | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |