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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 2 074.00 | 1 022.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 064.00 | 50 054.00 | 3 010.00 | 53 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 882.00 | 52 129.00 | 61 754.00 | 113 882.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 965.00 | 52 129.00 | 106 836.00 | 158 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
DH Report à nouveau | -137 825.00 | -162 950.00 | | -137 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | 25 125.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698.00 | 2 061.00 | | 2 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 935.00 | 14 201.00 | | 3 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 4 259.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 365.00 | 32 611.00 | | 36 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 428.00 | 52 031.00 | | 61 428.00 |
EA Autres dettes | | 3 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 138.00 | 106 704.00 | | 104 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 836.00 | 108 765.00 | | 106 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 138.00 | 106 704.00 | | 104 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 935.00 | 14 201.00 | | 3 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 289.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 366.00 | 9 163.00 | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 407.00 | 424.00 | | 7 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | 1 055.00 | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -1 055.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 932.00 | 348 481.00 | | 124 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 295.00 | 323 356.00 | | 124 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637.00 | 25 125.00 | | 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 905.00 | | 960.00 | 172 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 983.00 | 113 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 918.00 | 56 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 078.00 | | | 115 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | 960.00 | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 698.00 | 2 349.00 | 58 918.00 | 108 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 698.00 | 2 349.00 | 58 918.00 | 108 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |