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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 111 719.00 | | 111 719.00 | 111 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 285 680.00 | 335 073.00 | | 285 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 037.00 | 25 607.00 | | -234 037.00 |
DL TOTAL (I) | 64 844.00 | 373 880.00 | | 64 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 672.00 | 56 942.00 | | 12 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 41 238.00 | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 716.00 | 48 695.00 | | 13 716.00 |
EA Autres dettes | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 102.00 | 146 904.00 | | 53 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 945.00 | 520 784.00 | | 117 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 102.00 | 146 904.00 | | 53 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 994.00 | | 759 994.00 | 759 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 994.00 | | 759 994.00 | 759 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 77 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 707.00 | 4 375.00 | | 21 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 092.00 | 43 982.00 | | 39 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 500.00 | 717.00 | | 342 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 500.00 | -717.00 | | -342 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 010.00 | 581 324.00 | | 789 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 046.00 | 555 717.00 | | 1 023 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 037.00 | 25 607.00 | | -234 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | 9 675.00 | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 965.00 | | | 399 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 765.00 | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 735.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 695.00 | 2 570.00 | 57 265.00 | 54 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 695.00 | 2 570.00 | 57 265.00 | 54 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |