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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 395.00 | 8 814.00 | 581.00 | 9 395.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 17 802.00 | 2 167.00 | 15 635.00 | 17 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 713.00 | 79 653.00 | 49 060.00 | 128 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 045.00 | 134 127.00 | 47 918.00 | 182 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 955.00 | 224 761.00 | 343 194.00 | 567 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 665.00 | 224 761.00 | 400 905.00 | 625 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 4 691.00 | 4 357.00 | | 4 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 764.00 | 31 334.00 | | 99 764.00 |
DL TOTAL (I) | 237 495.00 | 168 731.00 | | 237 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 23 572.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 682.00 | 58 408.00 | | 71 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 113.00 | 88 551.00 | | 51 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 410.00 | 220 531.00 | | 163 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 905.00 | 389 262.00 | | 400 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 410.00 | 170 531.00 | | 163 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 395.00 | | | 239 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 847.00 | | 29 713.00 | 298 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 074.00 | 28 687.00 | | 196 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 842.00 | | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 102.00 | 27 845.00 | | 188 102.00 |