| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 634.00 | 10 199.00 | 6 436.00 | 16 634.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 904.00 | 10 199.00 | 6 706.00 | 16 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 322.00 | 350.00 | 81 972.00 | 82 322.00 |
072 Créances – Autres | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
084 Disponibilités | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 935.00 | 350.00 | 174 585.00 | 174 935.00 |
110 Total général Actif | 191 840.00 | 10 549.00 | 181 291.00 | 191 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 609.00 | 304 677.00 | | 326 609.00 |
230 Autres produits | 3 875.00 | 7 410.00 | | 3 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 484.00 | 312 087.00 | | 330 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 152.00 | 150 812.00 | | 179 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 825.00 | -1 287.00 | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 66 696.00 | 61 195.00 | | 66 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 473.00 | | 2 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 10 375.00 | 10 134.00 | | 10 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 219.00 | 651.00 | | 1 219.00 |
262 Autres charges | 19 496.00 | 7 035.00 | | 19 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 454.00 | 256 212.00 | | 305 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 030.00 | 55 874.00 | | 25 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 105.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 11 636.00 | | 4 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 704.00 | 44 133.00 | | 22 704.00 |