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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 9 020.00 | 3 866.00 | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 23.00 | 1 018.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 918.00 | 24 963.00 | 105 955.00 | 130 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 127.00 | 34 005.00 | 180 122.00 | 214 127.00 |
BT Marchandises | 1 358 882.00 | 588 018.00 | 770 864.00 | 1 358 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 591.00 | | 354 591.00 | 354 591.00 |
BZ Autres créances | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 995 369.00 | | 1 995 369.00 | 1 995 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 369.00 | 588 018.00 | 3 221 351.00 | 3 809 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 496.00 | 622 023.00 | 3 401 473.00 | 4 023 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 421.00 | 1 050 967.00 | | 1 155 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 078.00 | 124 454.00 | | 373 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 499.00 | 1 395 421.00 | | 1 748 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 070.00 | 206 995.00 | | 300 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 071.00 | 689 423.00 | | 739 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 608.00 | 66 450.00 | | 99 608.00 |
EA Autres dettes | 14 225.00 | 19 791.00 | | 14 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 974.00 | 1 982 660.00 | | 1 652 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 473.00 | 3 378 081.00 | | 3 401 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 296 310.00 | 530 288.00 | 4 826 598.00 | 4 296 310.00 |
FG Production vendue services | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 185.00 | 530 288.00 | 4 896 473.00 | 4 366 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 018.00 | |
GE Autres charges | | | 234 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 956.00 | -21 196.00 | | 78 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 309.00 | 4 600 698.00 | | 5 474 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 231.00 | 4 476 243.00 | | 5 101 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 078.00 | 124 454.00 | | 373 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 090.00 | 8 412.00 | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 620.00 | 21 810.00 | 23 425.00 | 35 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 2 702.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 303.00 | 19 108.00 | 23 425.00 | 29 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 071.00 | 739 071.00 | | 739 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 82 227.00 | 417 773.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 118.00 | 455 118.00 | | 455 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 402.00 | 455 118.00 | 69 284.00 | 524 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 974.00 | 935 131.00 | 717 843.00 | 1 652 974.00 |