| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 535.00 | 16 149.00 | 15 386.00 | 31 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 535.00 | 16 149.00 | 27 386.00 | 43 535.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 738.00 | | 367 738.00 | 367 738.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 984.00 | | 395 984.00 | 395 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 518.00 | 16 149.00 | 423 369.00 | 439 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 2 919.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 11 376.00 | 11 169.00 | | 11 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 383.00 | 148 835.00 | | 52 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 375 036.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 073.00 | 709 430.00 | | 347 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 160.00 | 53 405.00 | | 12 160.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 993.00 | 1 286 705.00 | | 411 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 369.00 | 1 297 875.00 | | 423 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 217.00 | 1 227 654.00 | | 410 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 804.00 | 74 753.00 | | 27 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 791.00 | | | 227 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 256.00 | 43 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 183.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 073.00 | 31 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 608.00 | | | 182 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 272.00 | 20 227.00 | 126 349.00 | 122 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 088.00 | 20 227.00 | 93 166.00 | 89 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 073.00 | 347 073.00 | | 347 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 738.00 | | | 367 738.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 786.00 | 21 010.00 | 1 776.00 | 22 786.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VP Divers | 651.00 | | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 984.00 | 407 984.00 | | 407 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 993.00 | 410 217.00 | 1 776.00 | 411 993.00 |