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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 647.00 | 205 820.00 | 33 827.00 | 239 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 366 668.00 | 210 820.00 | 16 155 847.00 | 16 366 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 917.00 | | 547 917.00 | 547 917.00 |
BZ Autres créances | 2 628 533.00 | | 2 628 533.00 | 2 628 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 920.00 | | 1 171 920.00 | 1 171 920.00 |
CF Disponibilités | 753 725.00 | | 753 725.00 | 753 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 222.00 | | 5 108 222.00 | 5 108 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 474 890.00 | 210 820.00 | 21 264 070.00 | 21 474 890.00 |
CU Autres participations | 16 125 820.00 | 5 000.00 | 16 120 820.00 | 16 125 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 222 800.00 | | | 4 222 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 884.00 | | | 1 271 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 230.00 | | | 415 230.00 |
DG Autres réserves | 8 140 028.00 | | | 8 140 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610 550.00 | | | 2 610 550.00 |
DK Provisions réglementées | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 16 691 289.00 | | | 16 691 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 706.00 | | | 2 720 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 443.00 | | | 1 348 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 667.00 | | | 174 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 196.00 | | | 325 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 781.00 | | | 4 572 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 264 070.00 | | | 21 264 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 971.00 | | | 2 547 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 332.00 | | 1 140 332.00 | 1 140 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 332.00 | | 1 140 332.00 | 1 140 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 831 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 803 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 593 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 673.00 | | | -18 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 732.00 | | | 4 014 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 181.00 | | | 1 404 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610 550.00 | | | 2 610 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 371 431.00 | | 4 576.00 | 16 371 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 338.00 | 16 366 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 239 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 110.00 | | 4 576.00 | 240 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127 020.00 | | | 16 127 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 319.00 | 10 840.00 | 9 338.00 | 204 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 019.00 | 10 840.00 | 5 038.00 | 200 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 743.00 | 2 053.00 | | 28 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 743.00 | 2 053.00 | | 28 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 667.00 | 174 667.00 | | 174 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 196.00 | 325 196.00 | | 325 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 443.00 | 1 348 443.00 | | 1 348 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 706.00 | 695 896.00 | 1 680 452.00 | 2 720 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 993.00 | | | 573 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 781.00 | 2 547 971.00 | 1 680 452.00 | 4 572 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |