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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 21 435.00 | 863.00 | 22 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 632.00 | 32 909.00 | 215 724.00 | 248 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 241.00 | | 557 241.00 | 557 241.00 |
BZ Autres créances | 123 004.00 | | 123 004.00 | 123 004.00 |
CF Disponibilités | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 686.00 | | 740 686.00 | 740 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 319.00 | 32 909.00 | 956 410.00 | 989 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -93 507.00 | | | -93 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
DL TOTAL (I) | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 698.00 | | | 107 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 467.00 | | | 406 467.00 |
EA Autres dettes | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 083.00 | | | 813 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 410.00 | | | 956 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 083.00 | | | 813 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 146.00 | | 989 146.00 | 989 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 146.00 | | 989 146.00 | 989 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 225.00 | | | 1 009 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 641.00 | | | 780 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 632.00 | | | 248 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 399.00 | | | 203 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 624.00 | 1 284.00 | | 31 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 225.00 | 1 284.00 | | 28 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 170.00 | 178 170.00 | | 178 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
UX Autres créances clients | 557 241.00 | 557 241.00 | | 557 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 559.00 | 680 698.00 | 14 861.00 | 695 559.00 |
VW T.V.A. | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 083.00 | 813 083.00 | | 813 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
ST Autres comptes | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
YT Sous‐traitance | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 496.00 | | | 231 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |