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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 683.00 | 92 819.00 | 36 865.00 | 129 683.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 967.00 | 282 375.00 | 214 591.00 | 496 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 700.00 | 375 194.00 | 2 738 506.00 | 3 113 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 140.00 | | 1 118 140.00 | 1 118 140.00 |
BZ Autres créances | 647 999.00 | | 647 999.00 | 647 999.00 |
CF Disponibilités | 684 142.00 | | 684 142.00 | 684 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 338.00 | | 2 498 338.00 | 2 498 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 037.00 | 375 194.00 | 5 236 843.00 | 5 612 037.00 |
CU Autres participations | 2 232 972.00 | | 2 232 972.00 | 2 232 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 532.00 | | | 1 876 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
DK Provisions réglementées | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 067.00 | | | 2 125 067.00 |
DP Provisions pour risques | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 757.00 | | | 1 972 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 540.00 | | | 208 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 593.00 | | | 497 593.00 |
EA Autres dettes | 275 531.00 | | | 275 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 560.00 | | | 2 956 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 843.00 | | | 5 236 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 116.00 | | | 1 312 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 173 322.00 | | 5 173 322.00 | 5 173 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 322.00 | | 5 173 322.00 | 5 173 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 216.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 695.00 | | | 5 572 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 619.00 | | | 5 456 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 143.00 | | 1 856 602.00 | 1 257 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 2 487 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 3 113 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 673.00 | | 40 010.00 | 89 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 153.00 | | 158 814.00 | 338 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 316.00 | | 1 657 778.00 | 829 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 576.00 | 67 618.00 | | 307 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 258.00 | 4 561.00 | | 88 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 318.00 | 63 057.00 | | 219 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 435.00 | 24.00 | | 22 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 211.00 | 155 216.00 | 319 211.00 | 319 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 646.00 | 155 240.00 | 319 211.00 | 341 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 216.00 | 319 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 540.00 | 208 540.00 | | 208 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 531.00 | 275 531.00 | | 275 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 140.00 | 1 118 140.00 | | 1 118 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VC Groupe et associés | 585 394.00 | 585 394.00 | | 585 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 757.00 | 328 314.00 | 1 209 444.00 | 1 972 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 740.00 | | | 1 569 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 274.00 | 1 814 196.00 | 29 078.00 | 1 843 274.00 |
VW T.V.A. | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 560.00 | 1 312 116.00 | 1 209 444.00 | 2 956 560.00 |